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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 751.00 | | 1 031 751.00 | 1 031 751.00 |
BZ Autres créances | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 295.00 | | 1 067 295.00 | 1 067 295.00 |
CU Autres participations | 1 019 251.00 | | 1 019 251.00 | 1 019 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 188.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 892.00 | 3 584.00 | | 79 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 799.00 | 77 119.00 | | 120 799.00 |
DK Provisions réglementées | 6 159.00 | 4 106.00 | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 217 851.00 | 94 998.00 | | 217 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 629.00 | 744 729.00 | | 626 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 442.00 | 221 466.00 | | 221 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 2 880.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 444.00 | 969 075.00 | | 849 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 295.00 | 1 064 074.00 | | 1 067 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 859.00 | 969 075.00 | | 356 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -2 053.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 384.00 | 100 000.00 | | 140 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 585.00 | 22 881.00 | | 19 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 799.00 | 77 119.00 | | 120 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |