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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 751.00 | | 1 031 751.00 | 1 031 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 067.00 | | 1 051 067.00 | 1 051 067.00 |
CU Autres participations | 1 019 251.00 | | 1 019 251.00 | 1 019 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 547.00 | 200 692.00 | | 310 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 164.00 | 109 855.00 | | 124 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 266.00 | 8 212.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 455 978.00 | 329 760.00 | | 455 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 104.00 | 495 232.00 | | 363 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 715.00 | 221 442.00 | | 228 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 900.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 089.00 | 717 574.00 | | 595 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 067.00 | 1 047 334.00 | | 1 051 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 420.00 | 356 404.00 | | 346 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -2 053.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 130 242.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835.00 | 20 387.00 | | 15 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 164.00 | 109 855.00 | | 124 164.00 |