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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 751.00 | | 1 031 751.00 | 1 031 751.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 334.00 | | 1 047 334.00 | 1 047 334.00 |
CU Autres participations | 1 019 251.00 | | 1 019 251.00 | 1 019 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 692.00 | 79 892.00 | | 200 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 120 800.00 | | 109 855.00 |
DK Provisions réglementées | 8 213.00 | 6 160.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 329 760.00 | 217 852.00 | | 329 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 232.00 | 626 630.00 | | 495 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 442.00 | 221 442.00 | | 221 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 372.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 574.00 | 849 444.00 | | 717 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 334.00 | 1 067 296.00 | | 1 047 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 405.00 | 356 859.00 | | 356 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | -2 053.00 | | -2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 242.00 | 140 384.00 | | 130 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 387.00 | 19 584.00 | | 20 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 855.00 | 120 800.00 | | 109 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 751.00 | | | 1 031 751.00 |