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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 66 655.00 | 2 005.00 | 64 650.00 | 66 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 231.00 | 2 005.00 | 134 226.00 | 136 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 831.00 | 2 005.00 | 161 826.00 | 163 831.00 |
CU Autres participations | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 24 372.00 | | 8 968.00 |
DK Provisions réglementées | 682.00 | 367.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 97 023.00 | 87 739.00 | | 97 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 192.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 432.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 803.00 | 1 636.00 | | 64 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 826.00 | 89 376.00 | | 161 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526.00 | 1 636.00 | | 5 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 367.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 367.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -367.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 239.00 | 30 000.00 | | 22 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 271.00 | 5 628.00 | | 13 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 24 372.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 576.00 | | 72 655.00 | 63 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 315.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 315.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 375.00 | 4 098.00 | 16 734.00 | 63 375.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 803.00 | 5 527.00 | 16 734.00 | 64 803.00 |