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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 148 285.00 | 6 547.00 | 141 737.00 | 148 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 361.00 | 6 547.00 | 231 813.00 | 238 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 429.00 | 6 547.00 | 262 882.00 | 269 429.00 |
CU Autres participations | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 27 041.00 | 18 072.00 | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | 8 968.00 | | 18 500.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 682.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 115 838.00 | 97 023.00 | | 115 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 711.00 | 63 374.00 | | 138 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 578.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 850.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 043.00 | 64 803.00 | | 147 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 882.00 | 161 826.00 | | 262 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 530.00 | 5 526.00 | | 17 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 499.00 | 22 239.00 | | 37 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 999.00 | 13 271.00 | | 18 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | 8 968.00 | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 231.00 | | 102 130.00 | 136 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | | 89 630.00 | 72 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 576.00 | | 12 500.00 | 63 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 4 542.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005.00 | 4 542.00 | | 2 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682.00 | 315.00 | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 315.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 711.00 | 9 199.00 | 37 522.00 | 138 711.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 043.00 | 17 530.00 | 37 522.00 | 147 043.00 |