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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 221 285.00 | 13 464.00 | 207 820.00 | 221 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 634.00 | 13 464.00 | 308 169.00 | 321 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 986.00 | | 43 986.00 | 43 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 620.00 | 13 464.00 | 352 156.00 | 365 620.00 |
CU Autres participations | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 45 541.00 | 27 041.00 | | 45 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | 18 500.00 | | 16 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 997.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 132 459.00 | 115 838.00 | | 132 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 373.00 | 138 711.00 | | 211 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 580.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 696.00 | 147 043.00 | | 219 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 156.00 | 262 882.00 | | 352 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 843.00 | 17 530.00 | | 22 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 638.00 | 37 499.00 | | 40 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 331.00 | 18 998.00 | | 24 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | 18 500.00 | | 16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 361.00 | | 83 273.00 | 238 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 285.00 | | 83 273.00 | 162 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 076.00 | | | 76 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 6 917.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | 6 917.00 | | 6 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | 315.00 | | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 315.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 373.00 | 14 520.00 | 59 114.00 | 211 373.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 696.00 | 22 843.00 | 59 114.00 | 219 696.00 |