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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 908.00 | 3 107.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 014.00 | 908.00 | 1 203 107.00 | 1 204 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 781.00 | | 297 781.00 | 297 781.00 |
BZ Autres créances | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 803.00 | | 381 803.00 | 381 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 818.00 | 908.00 | 1 584 910.00 | 1 585 818.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 479.00 | | | 105 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
DL TOTAL (I) | 144 587.00 | | | 144 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 491.00 | | | 1 161 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 242.00 | | | 274 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 323.00 | | | 1 440 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 910.00 | | | 1 584 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 323.00 | | | 1 440 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 200 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 028.00 | | | 1 704 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 720.00 | | | 1 673 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014.00 | | 1 200 000.00 | 4 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 401.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 401.00 | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UX Autres créances clients | 297 781.00 | 297 781.00 | | 297 781.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 491.00 | 1 161 491.00 | | 1 161 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 199.00 | 354 199.00 | | 354 199.00 |
VW T.V.A. | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 323.00 | 1 440 323.00 | | 1 440 323.00 |