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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 711.00 | 2 304.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 014.00 | 1 711.00 | 1 202 304.00 | 1 204 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CF Disponibilités | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 438.00 | | 345 438.00 | 345 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 452.00 | 1 711.00 | 1 547 742.00 | 1 549 452.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DL TOTAL (I) | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 250.00 | | | 1 014 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 635.00 | | | 1 288 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 742.00 | | | 1 547 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 635.00 | | | 1 288 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 287 682.00 | | | 287 682.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 645.00 | | | 1 886 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 207.00 | | | 1 834 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 014.00 | | | 1 204 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 401.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 401.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 250.00 | 1 014 250.00 | | 1 014 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 430.00 | 142 430.00 | | 142 430.00 |
VW T.V.A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 635.00 | 1 288 635.00 | | 1 288 635.00 |