| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 309.00 | 2 705.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 014.00 | 1 309.00 | 1 202 705.00 | 1 204 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CF Disponibilités | 630 996.00 | | 630 996.00 | 630 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 727.00 | | 769 727.00 | 769 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 742.00 | 1 309.00 | 1 972 433.00 | 1 973 742.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
DL TOTAL (I) | 206 668.00 | | | 206 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 132.00 | | | 1 506 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 863.00 | | | 247 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 764.00 | | | 1 765 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 433.00 | | | 1 972 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 764.00 | | | 1 765 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 200 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 355 127.00 | | | 355 127.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 593.00 | | | 1 700 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 512.00 | | | 1 638 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 081.00 | | | 62 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 014.00 | | | 1 204 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 401.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 401.00 | | 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 687.00 | 180 687.00 | | 180 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 595.00 | | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 132.00 | 1 506 132.00 | | 1 506 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VW T.V.A. | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 766.00 | 1 765 766.00 | | 1 765 766.00 |