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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 504.00 | 4 116.00 | 21 387.00 | 25 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 14.00 | 535.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 679.00 | 3 794.00 | 199 885.00 | 203 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 1 056.00 | 80 976.00 | 82 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 768.00 | 8 982.00 | 332 785.00 | 341 768.00 |
BT Marchandises | 526 091.00 | | 526 091.00 | 526 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BZ Autres créances | 146 729.00 | | 146 729.00 | 146 729.00 |
CF Disponibilités | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 174.00 | | 895 174.00 | 895 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 942.00 | 8 982.00 | 1 227 959.00 | 1 236 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 073.00 | | | -12 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 823.00 | | | -33 823.00 |
DL TOTAL (I) | -35 897.00 | | | -35 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 346.00 | | | 473 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 443.00 | | | 257 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 318.00 | | | 479 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 857.00 | | | 1 263 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 959.00 | | | 1 227 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 058.00 | | | 568 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 285.00 | | 694 285.00 | 694 285.00 |
FG Production vendue services | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 559.00 | | 708 559.00 | 708 559.00 |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 24 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 336.00 | | | 709 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 160.00 | | | 743 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 823.00 | | | -33 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476.00 | | 333 824.00 | 17 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 944.00 | | 17 561.00 | 7 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 532.00 | 341 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 285 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 532.00 | | 285 713.00 | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070.00 | 6 913.00 | | 2 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070.00 | 2 047.00 | | 2 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 318.00 | 479 318.00 | | 479 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 703.00 | 6 259.00 | | 263 703.00 |
UX Autres créances clients | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 346.00 | 47 674.00 | 195 681.00 | 473 346.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 729.00 | 146 729.00 | | 146 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 767.00 | 169 767.00 | | 169 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 175.00 | 568 059.00 | 195 681.00 | 1 251 175.00 |