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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 504.00 | 9 217.00 | 16 286.00 | 25 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 124.00 | 425.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 130.00 | 33 205.00 | 175 925.00 | 209 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 9 260.00 | 72 773.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 357.00 | 51 807.00 | 305 550.00 | 357 357.00 |
BT Marchandises | 400 087.00 | | 400 087.00 | 400 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
BZ Autres créances | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
CF Disponibilités | 710 053.00 | | 710 053.00 | 710 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 902.00 | | 1 392 902.00 | 1 392 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 260.00 | 51 807.00 | 1 698 452.00 | 1 750 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 897.00 | | | -45 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 359.00 | | | -59 359.00 |
DL TOTAL (I) | -95 256.00 | | | -95 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 572.00 | | | 449 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 053.00 | | | 425 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 878.00 | | | 724 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
EA Autres dettes | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 708.00 | | | 1 793 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 452.00 | | | 1 698 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 082.00 | | | 1 391 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 925.00 | | 2 276 925.00 | 2 276 925.00 |
FG Production vendue services | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 545.00 | | 2 334 545.00 | 2 334 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 825.00 | |
GE Autres charges | | | 79 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 476.00 | | | 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 688.00 | | | 2 345 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 047.00 | | | 2 405 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 359.00 | | | -59 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 768.00 | | 15 590.00 | 341 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 713.00 | | 5 451.00 | 285 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 982.00 | 42 825.00 | | 8 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117.00 | 5 101.00 | | 4 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 37 614.00 | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 878.00 | 724 878.00 | | 724 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 578.00 | 524 578.00 | | 524 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 489.00 | 48 167.00 | 197 706.00 | 449 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VP Divers | 225 917.00 | 225 917.00 | | 225 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 901.00 | 282 762.00 | 10 139.00 | 292 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 404.00 | 1 391 083.00 | 197 706.00 | 1 792 404.00 |