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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 504.00 | 14 318.00 | 11 185.00 | 25 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 234.00 | 315.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 130.00 | 63 080.00 | 146 049.00 | 209 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 033.00 | 17 463.00 | 64 570.00 | 82 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 401.00 | 95 097.00 | 262 303.00 | 357 401.00 |
BT Marchandises | 432 100.00 | | 432 100.00 | 432 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 331 424.00 | | 331 424.00 | 331 424.00 |
CF Disponibilités | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 961.00 | | 1 082 961.00 | 1 082 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 362.00 | 95 097.00 | 1 345 265.00 | 1 440 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 256.00 | | | -105 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 858.00 | | | -37 858.00 |
DL TOTAL (I) | -133 115.00 | | | -133 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 321.00 | | | 401 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 079.00 | | | 480 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 208.00 | | | 424 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
EA Autres dettes | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 380.00 | | | 1 478 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 265.00 | | | 1 345 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 724.00 | | | 1 125 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 062.00 | | 2 533 062.00 | 2 533 062.00 |
FG Production vendue services | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 416.00 | | 2 601 416.00 | 2 601 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 290.00 | |
GE Autres charges | | | 88 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 285.00 | | | 2 615 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 144.00 | | | 2 653 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 858.00 | | | -37 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 358.00 | | 44.00 | 357 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 44.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 808.00 | 43 290.00 | | 51 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 218.00 | 5 101.00 | | 9 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 110.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | 38 079.00 | | 42 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 209.00 | 424 209.00 | | 424 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 536.00 | 543 536.00 | | 543 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 322.00 | 48 666.00 | 199 752.00 | 401 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 242.00 | 357 060.00 | 10 182.00 | 367 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 380.00 | 1 125 724.00 | 199 752.00 | 1 478 380.00 |