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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 592.00 | 478.00 | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 101.00 | 3 283.00 | 6 818.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 526.00 | 1 153.00 | 1 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 805.00 | 4 401.00 | 20 404.00 | 24 805.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 794.00 | 4 401.00 | 89 393.00 | 93 794.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 811.00 | -1 428.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384.00 | 4 572.00 | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 082.00 | 9 035.00 | | 18 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 660.00 | 11.00 | | 32 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 7 435.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | 675.00 | | 5 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 780.00 | 780.00 | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 009.00 | 17 937.00 | | 79 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 393.00 | 22 509.00 | | 89 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 911.00 | 10 855.00 | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 500.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 500.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 18.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 482.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 125.00 | 42 355.00 | | 79 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 314.00 | 43 783.00 | | 73 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 811.00 | -1 428.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040.00 | | 11 765.00 | 13 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | | 750.00 | 11 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 15.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 2 763.00 | | 1 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | 358.00 | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 2 405.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 082.00 | 1 984.00 | 5 098.00 | 7 082.00 |
VI Groupe et associés | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 009.00 | 62 911.00 | 5 098.00 | 68 009.00 |