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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 950.00 | 120.00 | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 5 786.00 | 6 958.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 902.00 | 1 287.00 | 2 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 958.00 | 7 638.00 | 20 320.00 | 27 958.00 |
BT Marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CF Disponibilités | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 717.00 | 7 638.00 | 107 079.00 | 114 717.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DH Report à nouveau | | -1 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 004.00 | 5 811.00 | | -25 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 380.00 | 10 384.00 | | 16 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 203.00 | 18 082.00 | | 61 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 32 660.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 10 776.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 5 711.00 | | 11 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 780.00 | | |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 699.00 | 79 009.00 | | 90 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 079.00 | 89 393.00 | | 107 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 952.00 | 73 911.00 | | 69 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 087.00 | | 96 087.00 | 96 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 5.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 5.00 | | 1 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 41.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 41.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -37.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 842.00 | 79 125.00 | | 101 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 846.00 | 73 314.00 | | 126 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 004.00 | 5 811.00 | | -25 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 805.00 | | 3 153.00 | 24 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 3 153.00 | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 3 237.00 | | 4 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592.00 | 358.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 879.00 | | 3 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 793.00 | 5 046.00 | 20 747.00 | 44 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 699.00 | 50 952.00 | 20 747.00 | 90 699.00 |