| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 841.00 | 8 396.00 | 15 445.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 1 351.00 | 1 671.00 | 3 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 063.00 | 10 817.00 | 56 246.00 | 67 063.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 424.00 | 10 817.00 | 130 608.00 | 141 424.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
DH Report à nouveau | -25 004.00 | | | -25 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 048.00 | -25 004.00 | | 7 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 23 428.00 | 16 380.00 | | 23 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 100.00 | 61 203.00 | | 73 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 769.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 7 222.00 | | 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 127.00 | 11 165.00 | | 12 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 10 340.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 179.00 | 90 699.00 | | 107 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 608.00 | 107 079.00 | | 130 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 451.00 | 69 952.00 | | 74 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 204.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 204.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 963.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 963.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 240.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 505.00 | 101 842.00 | | 95 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 456.00 | 126 846.00 | | 88 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 048.00 | -25 004.00 | | 7 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958.00 | | 39 105.00 | 27 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | | 39 105.00 | 15 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 3 179.00 | | 7 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 120.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 3 059.00 | | 6 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 791.00 | 7 063.00 | 32 729.00 | 39 791.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 871.00 | 41 142.00 | 32 729.00 | 73 871.00 |