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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 806 894.00 | 62 253.00 | 1 744 641.00 | 1 806 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987 791.00 | 77 277.00 | 1 910 514.00 | 1 987 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 267.00 | 8 153.00 | 58 114.00 | 66 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 566.00 | | 402 566.00 | 402 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 518.00 | 147 683.00 | 4 115 834.00 | 4 263 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 376.00 | | 164 376.00 | 164 376.00 |
BZ Autres créances | 2 672 254.00 | | 2 672 254.00 | 2 672 254.00 |
CF Disponibilités | 1 457 067.00 | | 1 457 067.00 | 1 457 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 698.00 | | 4 293 698.00 | 4 293 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 215.00 | 147 683.00 | 8 409 532.00 | 8 557 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 613.00 | | | -5 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 869.00 | -5 613.00 | | -23 869.00 |
DL TOTAL (I) | -19 483.00 | 4 387.00 | | -19 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244 238.00 | | | 6 244 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 020.00 | | | 1 277 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 499.00 | 3 805.00 | | 265 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 007.00 | | | 608 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400 324.00 | 3 805.00 | | 8 400 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 409 532.00 | 8 192.00 | | 8 409 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 244 238.00 | | | 6 244 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 189 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 189 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 973.00 | | | 3 189 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 843.00 | 5 825.00 | | 3 213 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 869.00 | -5 825.00 | | -23 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 263 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 899 369.00 | 5 899 369.00 | | 5 899 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 020.00 | 1 277 020.00 | | 1 277 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608 007.00 | 608 007.00 | | 608 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 164 376.00 | 164 376.00 | | 164 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 952 703.00 | 952 703.00 | | 952 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 645 010.00 | 1 645 010.00 | | 1 645 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VI Groupe et associés | 344 870.00 | 344 870.00 | | 344 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 853 000.00 | | | 5 853 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 631.00 | 2 836 631.00 | | 2 836 631.00 |
VW T.V.A. | 178 146.00 | 178 146.00 | | 178 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400 324.00 | 8 400 324.00 | | 8 400 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |