| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 724.00 | 4 236.00 | 4 960.00 |
AP Constructions | 2 994 452.00 | 503 745.00 | 2 490 707.00 | 2 994 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 452.00 | 558 687.00 | 1 911 765.00 | 2 470 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 082.00 | 34 069.00 | 35 012.00 | 69 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 281.00 | | 514 281.00 | 514 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 227.00 | 1 097 226.00 | 4 956 001.00 | 6 053 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 068.00 | 216.00 | 682 852.00 | 683 068.00 |
BZ Autres créances | 1 575 604.00 | | 1 575 604.00 | 1 575 604.00 |
CF Disponibilités | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 764.00 | 216.00 | 2 375 548.00 | 2 375 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 990.00 | 1 097 442.00 | 7 331 548.00 | 8 428 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 166.00 | -29 483.00 | | -792 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 914.00 | -762 683.00 | | -305 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 080.00 | -782 166.00 | | -1 088 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 768.00 | 55 529.00 | | 79 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 768.00 | 55 529.00 | | 79 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912 364.00 | 5 377 096.00 | | 4 912 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 737.00 | 1 036 381.00 | | 1 196 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 121.00 | 884 836.00 | | 1 094 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 128.00 | 672 613.00 | | 655 128.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 127.00 | 66.00 | | 481 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 860.00 | 8 061 905.00 | | 8 339 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 548.00 | 7 335 268.00 | | 7 331 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 722 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 722 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 830.00 | |
GE Autres charges | | | 741 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 234.00 | 512 843.00 | | 283 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -22 230.00 | 267 604.00 | | -22 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 004.00 | 780 447.00 | | 261 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -20 890.00 | 267 604.00 | | -20 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 890.00 | 267 604.00 | | -20 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 894.00 | 512 843.00 | | 281 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 791.00 | -578.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 317.00 | 3 082 819.00 | | 2 991 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 231.00 | 3 845 502.00 | | 3 297 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 914.00 | -762 683.00 | | -305 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 872.00 | | 1 047 125.00 | 4 983 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -22 230.00 | 6 053 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 230.00 | 6 048 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 872.00 | | 1 042 165.00 | 4 983 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 967.00 | 513 919.00 | -1 340.00 | 581 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 724.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 967.00 | 513 194.00 | -1 340.00 | 581 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 529.00 | 27 830.00 | 3 591.00 | 55 529.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 745.00 | 27 830.00 | 3 591.00 | 55 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 830.00 | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 588 058.00 | 686 058.00 | 3 251 667.00 | 4 588 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 737.00 | 1 196 737.00 | | 1 196 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 128.00 | 655 128.00 | | 655 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 127.00 | 481 127.00 | | 481 127.00 |
UX Autres créances clients | 682 808.00 | 682 808.00 | | 682 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 309 627.00 | 309 627.00 | | 309 627.00 |
VC Groupe et associés | 122 786.00 | 122 786.00 | | 122 786.00 |
VI Groupe et associés | 324 306.00 | 324 306.00 | | 324 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 333.00 | | | 650 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 112.00 | 354 112.00 | | 354 112.00 |
VP Divers | 778 974.00 | 778 974.00 | | 778 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 694.00 | 807 694.00 | | 807 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 672.00 | 2 258 672.00 | | 2 258 672.00 |
VW T.V.A. | 215 029.00 | 215 029.00 | | 215 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 339 860.00 | 4 437 860.00 | 3 251 667.00 | 8 339 860.00 |