| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 370 815.00 | 256 910.00 | 2 113 905.00 | 2 370 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 913.00 | 304 129.00 | 1 827 784.00 | 2 131 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 517.00 | 20 927.00 | 47 589.00 | 68 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 626.00 | | 412 628.00 | 412 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 872.00 | 581 967.00 | 4 401 905.00 | 4 983 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 553.00 | 216.00 | 49 336.00 | 49 553.00 |
BZ Autres créances | 2 675 729.00 | | 2 675 729.00 | 2 675 729.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 580.00 | 216.00 | 2 933 364.00 | 2 933 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 451.00 | 582 183.00 | 7 335 268.00 | 7 917 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 483.00 | -5 613.00 | | -29 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 683.00 | -23 869.00 | | -762 683.00 |
DL TOTAL (I) | -782 166.00 | -19 483.00 | | -782 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 529.00 | 28 691.00 | | 55 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 529.00 | 28 691.00 | | 55 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | 5 494.00 | | 4 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 096.00 | 6 244 238.00 | | 5 377 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 381.00 | 1 277 020.00 | | 1 036 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 836.00 | 265 499.00 | | 884 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 613.00 | 608 007.00 | | 672 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 061 905.00 | 8 400 324.00 | | 8 061 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 335 268.00 | 8 409 532.00 | | 7 335 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 273 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 273 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 651.00 | |
GE Autres charges | | | 697 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 843.00 | | | 512 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780 447.00 | | | 780 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 604.00 | 266.00 | | 267 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 843.00 | -266.00 | | 512 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -578.00 | 4 155.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 819.00 | 3 189 973.00 | | 3 082 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 502.00 | 3 213 843.00 | | 3 845 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 683.00 | -23 869.00 | | -762 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 518.00 | | 990 501.00 | 4 263 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 147.00 | 4 983 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 147.00 | 4 983 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 518.00 | | 990 501.00 | 4 263 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 412 626.00 | | | 412 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 683.00 | 436 828.00 | 2 544.00 | 147 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 683.00 | 436 828.00 | 2 544.00 | 147 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 691.00 | 27 651.00 | 813.00 | 28 691.00 |
6T Sur comptes clients | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 691.00 | 27 867.00 | 813.00 | 28 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 867.00 | 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 249 035.00 | 696 702.00 | 3 251 667.00 | 5 249 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 381.00 | 1 036 381.00 | | 1 036 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 613.00 | 672 613.00 | | 672 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 324 516.00 | 324 518.00 | | 324 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 452.00 | 1 463 452.00 | | 1 463 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 333.00 | | | 650 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367 149.00 | 367 149.00 | | 367 149.00 |
VP Divers | 512 843.00 | 512 843.00 | | 512 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 440.00 | 717 440.00 | | 717 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 282.00 | 2 725 282.00 | | 2 725 282.00 |
VW T.V.A. | 92 790.00 | 92 790.00 | | 92 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972 451.00 | 3 420 118.00 | 3 251 667.00 | 7 972 451.00 |