| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 86 875 770.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 396 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 128 605.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 438 236.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 878 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 625 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 279 846.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 8 131 151.00 | |
CF Disponibilités | 248 575.00 | | 248 575.00 | 248 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 556 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 472 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 910 278.00 | |
CU Autres participations | 115 114 906.00 | | 115 114 906.00 | 115 114 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 078 285.00 | | | 3 078 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 921 692.00 | | | 18 921 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497 688.00 | | | -2 497 688.00 |
DK Provisions réglementées | -634 081.00 | | | -634 081.00 |
DL TOTAL (I) | 20 274 180.00 | | | 20 274 180.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DO TOTAL (II) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DP Provisions pour risques | 6 520 572.00 | | | 6 520 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520 572.00 | | | 6 520 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 148 288.00 | | | 34 148 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 250 000.00 | | | 84 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 156 773.00 | | | 125 156 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656 209.00 | | | 8 656 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 159.00 | | | 2 185 159.00 |
EA Autres dettes | 1 763 410.00 | | | 1 763 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 600.00 | | | 383 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 105 151.00 | | | 138 105 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 910 278.00 | | | 164 910 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 309.00 | | | 823 309.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 091 716.00 | | | -1 091 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 345 058.00 | |
FG Production vendue services | 1 098 345.00 | | 1 098 345.00 | 1 098 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 345 058.00 | |
FM Production stockée | | | 2 002 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 967 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 959 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 803.00 | |
GE Autres charges | | | 394 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 039 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 555 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 206 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 301.00 | | | 658 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 952.00 | | | 236 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 484.00 | | | 606 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 062 342.00 | | | -1 062 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 440.00 | | | 5 654 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 129.00 | | | 8 152 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 497 688.00 | | | -2 497 688.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 105 462.00 | | | 3 105 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -634 081.00 | | | -634 081.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -634 081.00 | | | -634 081.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 760 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 642 380.00 | | 115 114 906.00 | 109 642 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 642 380.00 | | 115 118 128.00 | 109 642 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 757 287.00 | |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 824 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 824 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 952.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 148 288.00 | | | 34 148 288.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 250 000.00 | | | 84 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 764.00 | 142 764.00 | | 142 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 414.00 | 324 414.00 | | 324 414.00 |
VB T. V. A. | 323 026.00 | 323 026.00 | | 323 026.00 |
VC Groupe et associés | 21 155 506.00 | 21 155 506.00 | | 21 155 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 412 915.00 | | | 118 412 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 947 492.00 | | | 56 947 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351 944.00 | 2 351 944.00 | | 2 351 944.00 |
VP Divers | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 184 811.00 | 24 184 811.00 | | 24 184 811.00 |
VW T.V.A. | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 221 598.00 | 823 309.00 | | 119 221 598.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
ST Autres comptes | 2 725 086.00 | | | 2 725 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 610.00 | | | 398 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 816 511.00 | | | 2 816 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |