| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 77 810 482.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 830 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 041 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 698 388.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 972 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 678 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 292 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 712 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 450 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 105 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 171 803 871.00 | |
CU Autres participations | 115 079 657.00 | | 115 079 657.00 | 115 079 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 079 285.00 | 3 078 285.00 | | 3 079 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 926 992.00 | 18 921 692.00 | | 18 926 992.00 |
DG Autres réserves | -1 706 670.00 | -1 091 716.00 | | -1 706 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 497 688.00 | | | -2 497 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 752.00 | -2 497 688.00 | | -559 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 061 576.00 | 824 623.00 | | 1 061 576.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038 128.00 | 20 274 180.00 | | 9 038 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 286 584.00 | 6 520 572.00 | | 6 286 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 286 584.00 | 6 520 572.00 | | 6 286 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 927 487.00 | 34 148 288.00 | | 36 927 487.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 888 895.00 | 84 250 000.00 | | 84 888 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 796.00 | 14 626.00 | | 15 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 454 307.00 | 125 156 773.00 | | 144 454 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381 787.00 | 8 656 209.00 | | 7 381 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 555.00 | 2 165 159.00 | | 2 420 555.00 |
EA Autres dettes | 1 911 329.00 | 1 763 410.00 | | 1 911 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 467.00 | 363 600.00 | | 308 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 476 445.00 | 138 105 151.00 | | 156 476 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 803 871.00 | 164 910 278.00 | | 171 803 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 430.00 | 823 309.00 | | 3 584 430.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 261 479.00 | -634 081.00 | | -11 261 479.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 10 375.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 714.00 | 10 375.00 | | 2 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 791 263.00 | |
FG Production vendue services | 1 130 512.00 | | 1 130 512.00 | 1 130 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 791 263.00 | |
FM Production stockée | | | 4 612 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 719 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 714 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 338 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 364 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 421 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 321 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 119.00 | 658 301.00 | | 92 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 119.00 | 658 301.00 | | 92 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 001.00 | 51 817.00 | | 77 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 952.00 | 236 952.00 | | 236 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 001.00 | 51 817.00 | | 77 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 118.00 | 606 484.00 | | 15 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 419.00 | 565 925.00 | | 623 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 264.00 | -1 062 342.00 | | -321 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 500.00 | 5 654 440.00 | | 7 417 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 252.00 | 8 152 129.00 | | 7 977 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 752.00 | -2 497 688.00 | | -559 752.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 065 266.00 | 3 777 207.00 | | 9 065 266.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 336 093.00 | 3 106 462.00 | | -2 336 093.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 261 267.00 | -634 081.00 | | -11 261 267.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 213.00 | | | 213.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 261 480.00 | 634 081.00 | | -11 261 480.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 118 128.00 | | 229.00 | 115 118 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 478.00 | 115 079 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 478.00 | 115 082 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 114 906.00 | | 229.00 | 115 114 906.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 217.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 217.00 | | 3 003.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824 623.00 | 236 952.00 | | 824 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 623.00 | 236 952.00 | | 824 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 952.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 927 487.00 | | | 36 927 487.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 888 895.00 | | | 84 888 895.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905 743.00 | 2 905 743.00 | | 2 905 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 390.00 | 177 390.00 | | 177 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
VC Groupe et associés | 27 496 442.00 | 100 000.00 | 27 396 442.00 | 27 496 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 582 180.00 | | | 4 582 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162 915.00 | | | 1 162 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606 649.00 | 1 606 649.00 | | 1 606 649.00 |
VP Divers | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 245 492.00 | 1 849 050.00 | 27 396 442.00 | 29 245 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 400 814.00 | 3 584 430.00 | | 125 400 814.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 739.00 | 7 230.00 | | 10 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 509.00 | 64 032.00 | | 124 509.00 |
ST Autres comptes | 106 162.00 | 2 725 086.00 | | 106 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 403.00 | 27 392.00 | | 34 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 007.00 | 321.00 | | 13 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 746.00 | 7 551.00 | | 23 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 070.00 | 175 600.00 | | 298 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 380.00 | 398 610.00 | | 34 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 075.00 | 2 816 511.00 | | 265 075.00 |