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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 082 879.00 | 3 221.00 | 115 079 657.00 | 115 082 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 220.00 | | 284 220.00 | 284 220.00 |
BZ Autres créances | 29 326 039.00 | | 29 326 039.00 | 29 326 039.00 |
CF Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 843 529.00 | | 29 843 529.00 | 29 843 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 926 408.00 | 3 221.00 | 144 923 187.00 | 144 926 408.00 |
CU Autres participations | 115 079 657.00 | | 115 079 657.00 | 115 079 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 085 785.00 | 3 079 285.00 | | 3 085 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 920 492.00 | 18 926 992.00 | | 18 920 492.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 440.00 | -2 497 688.00 | | -3 057 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 226.00 | -559 752.00 | | -1 527 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166 425.00 | 1 061 576.00 | | 1 166 425.00 |
DL TOTAL (I) | 18 588 035.00 | 20 010 413.00 | | 18 588 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39 924 339.00 | 36 927 487.00 | | 39 924 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 888 895.00 | 84 888 895.00 | | 84 888 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 905 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 357.00 | 75 302.00 | | 148 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 586.00 | 410 198.00 | | 835 586.00 |
EA Autres dettes | 537 972.00 | 177 390.00 | | 537 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 335 151.00 | 125 400 814.00 | | 126 335 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 923 187.00 | 145 411 227.00 | | 144 923 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 916.00 | 3 584 430.00 | | 1 521 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 1 286 850.00 | | 1 286 850.00 | 1 286 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 884.00 | | 1 286 884.00 | 1 286 884.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 315 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 315 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 848.00 | 236 952.00 | | 104 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 848.00 | 236 952.00 | | 104 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 848.00 | -236 952.00 | | -104 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 212 349.00 | -1 795 837.00 | | -2 212 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 602 791.00 | 7 417 500.00 | | 6 602 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 130 018.00 | 7 977 252.00 | | 8 130 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 226.00 | -559 752.00 | | -1 527 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 082 879.00 | | | 115 082 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 079 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 082 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 079 657.00 | | | 115 079 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 061 576.00 | 104 848.00 | | 1 061 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 576.00 | 104 848.00 | | 1 061 576.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39 924 339.00 | | | 39 924 339.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 888 895.00 | | | 84 888 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 797.00 | 295 797.00 | | 295 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 547.00 | 245 547.00 | | 245 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 972.00 | 537 972.00 | | 537 972.00 |
UX Autres créances clients | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VC Groupe et associés | 29 292 434.00 | 2 007 307.00 | 27 285 126.00 | 29 292 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996 851.00 | | | 2 996 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 646 366.00 | 2 361 239.00 | 27 285 126.00 | 29 646 366.00 |
VW T.V.A. | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 335 151.00 | 1 521 916.00 | | 126 335 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 634.00 | 10 739.00 | | 57 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 654.00 | 124 509.00 | | 165 654.00 |
ST Autres comptes | 106 087.00 | 106 162.00 | | 106 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 166.00 | 34 403.00 | | 33 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | 13 007.00 | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 284.00 | 23 746.00 | | 64 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 102.00 | 298 070.00 | | 192 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 067.00 | 34 380.00 | | 47 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 909.00 | 265 075.00 | | 304 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |