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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 12 198.00 | 29 547.00 | 41 745.00 |
040 Immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 383.00 | 12 198.00 | 387 185.00 | 399 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
084 Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
110 Total général Actif | 415 404.00 | 12 198.00 | 403 206.00 | 415 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 301.00 | 244 424.00 | | 347 301.00 |
224 Production immobilisée | 2 740.00 | 2 537.00 | | 2 740.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 83.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 075.00 | 247 044.00 | | 350 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 246.00 | 84 574.00 | | 108 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -2 508.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 82 212.00 | 57 271.00 | | 82 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 217.00 | 3 282.00 | | 8 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 752.00 | 79 285.00 | | 92 752.00 |
252 Charges sociales | 16 477.00 | 10 592.00 | | 16 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 835.00 | 4 363.00 | | 7 835.00 |
262 Autres charges | 2 490.00 | 3 304.00 | | 2 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 317.00 | 240 163.00 | | 317 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 758.00 | 6 882.00 | | 32 758.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | 2 471.00 | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 132.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 314.00 | 4 279.00 | | 20 314.00 |