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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 662.00 | 31 954.00 | 23 708.00 | 55 662.00 |
040 Immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 300.00 | 31 954.00 | 381 346.00 | 413 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
110 Total général Actif | 496 690.00 | 31 954.00 | 464 736.00 | 496 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 288.00 | 211 560.00 | | 250 288.00 |
224 Production immobilisée | 1 843.00 | 1 854.00 | | 1 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 088.00 | 22 166.00 | | 46 088.00 |
230 Autres produits | 3 726.00 | 12 117.00 | | 3 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 944.00 | 247 697.00 | | 301 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 029.00 | 71 270.00 | | 87 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | 375.00 | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 87 051.00 | 81 262.00 | | 87 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 5 019.00 | | 5 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 738.00 | 49 066.00 | | 43 738.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | 4 024.00 | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 503.00 | 9 253.00 | | 10 503.00 |
262 Autres charges | 7 214.00 | 5 855.00 | | 7 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 897.00 | 226 124.00 | | 248 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 047.00 | 21 573.00 | | 53 047.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | 3 549.00 | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 068.00 | 18 024.00 | | 48 068.00 |