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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 487.00 | 21 451.00 | 29 036.00 | 50 487.00 |
040 Immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 125.00 | 21 451.00 | 386 674.00 | 408 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
072 Créances – Autres | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
084 Disponibilités | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
110 Total général Actif | 470 378.00 | 21 451.00 | 448 927.00 | 470 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 234 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 560.00 | 347 301.00 | | 211 560.00 |
224 Production immobilisée | 1 854.00 | 2 740.00 | | 1 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
230 Autres produits | 12 117.00 | 34.00 | | 12 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 697.00 | 350 075.00 | | 247 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 270.00 | 108 246.00 | | 71 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -912.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 81 262.00 | 82 212.00 | | 81 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 019.00 | 8 217.00 | | 5 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 066.00 | 92 752.00 | | 49 066.00 |
252 Charges sociales | 4 024.00 | 16 477.00 | | 4 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 7 835.00 | | 9 253.00 |
262 Autres charges | 5 855.00 | 2 490.00 | | 5 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 124.00 | 317 317.00 | | 226 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 573.00 | 32 758.00 | | 21 573.00 |
294 Charges financières | 3 549.00 | 3 881.00 | | 3 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 927.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 636.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 024.00 | 20 314.00 | | 18 024.00 |