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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 488.00 | 2 290.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 263.00 | 10 747.00 | 20 516.00 | 31 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 977.00 | 11 606.00 | 1 553 371.00 | 1 564 977.00 |
BT Marchandises | 162 109.00 | | 162 109.00 | 162 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
CF Disponibilités | 235 444.00 | | 235 444.00 | 235 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 520.00 | | 573 520.00 | 573 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 498.00 | 11 606.00 | 2 126 892.00 | 2 138 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
DL TOTAL (I) | 127 786.00 | | | 127 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 262.00 | | | 1 399 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 401.00 | | | 309 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
EA Autres dettes | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 105.00 | | | 1 999 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 892.00 | | | 2 126 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 202.00 | | | 721 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 564 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 684.00 | 206 684.00 | | 206 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 5.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 263.00 | 121 360.00 | 488 055.00 | 1 399 263.00 |
VI Groupe et associés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 976.00 | 175 966.00 | 1 010.00 | 176 976.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 106.00 | 721 203.00 | 488 055.00 | 1 999 106.00 |