| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 027.00 | 1 560.00 | 5 467.00 | 7 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 362.00 | 19 581.00 | 16 781.00 | 36 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 555.00 | 21 442.00 | 1 556 113.00 | 1 577 555.00 |
BT Marchandises | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 387.00 | | 148 387.00 | 148 387.00 |
BZ Autres créances | 184 901.00 | | 184 901.00 | 184 901.00 |
CF Disponibilités | 443 530.00 | | 443 530.00 | 443 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 569.00 | | 1 053 569.00 | 1 053 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 124.00 | 21 442.00 | 2 609 682.00 | 2 631 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 639.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 177 305.00 | 50 147.00 | | 177 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 960.00 | 252 018.00 | | 528 960.00 |
DL TOTAL (I) | 788 765.00 | 379 805.00 | | 788 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 336 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 203.00 | | | 1 215 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 027.00 | 190 012.00 | | 174 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 326.00 | 259 597.00 | | 265 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 204.00 | 134 237.00 | | 151 204.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 16 287.00 | | 13 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 917.00 | 1 936 901.00 | | 1 820 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 682.00 | 2 316 706.00 | | 2 609 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 624 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 459 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 143.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 143.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 131.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 12.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 616.00 | 95 268.00 | | 188 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 918.00 | 2 972 257.00 | | 3 472 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 958.00 | 2 720 239.00 | | 2 943 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 960.00 | 252 018.00 | | 528 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 310.00 | | 16 292.00 | 1 567 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 048.00 | 1 577 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 1 529 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 43 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 370.00 | | | 1 529 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | | 14 192.00 | 35 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 100.00 | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 030.00 | 3 459.00 | 6 048.00 | 24 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 70.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 660.00 | 3 459.00 | 5 978.00 | 23 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 326.00 | 265 326.00 | | 265 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 141 271.00 | 141 271.00 | | 141 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 203.00 | 121 852.00 | 551 705.00 | 1 215 203.00 |
VI Groupe et associés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 493.00 | 176 493.00 | | 176 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 697.00 | 333 687.00 | 1 010.00 | 334 697.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 917.00 | 727 566.00 | 551 705.00 | 1 820 917.00 |