| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 529 000.00 | | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 779.00 | 1 225.00 | 1 554.00 | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 22 436.00 | 9 960.00 | 32 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 310.00 | 24 030.00 | 1 543 280.00 | 1 567 310.00 |
BT Marchandises | 215 132.00 | | 215 132.00 | 215 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 070.00 | | 331 070.00 | 331 070.00 |
CF Disponibilités | 226 660.00 | | 226 660.00 | 226 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 426.00 | | 773 426.00 | 773 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 736.00 | 24 030.00 | 2 316 706.00 | 2 340 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DG Autres réserves | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 018.00 | 52 787.00 | | 252 018.00 |
DL TOTAL (I) | 379 805.00 | 127 787.00 | | 379 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 336 768.00 | 1 399 263.00 | | 1 336 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 012.00 | 309 401.00 | | 190 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 597.00 | 206 684.00 | | 259 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 237.00 | 45 297.00 | | 134 237.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 38 460.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 901.00 | 1 999 106.00 | | 1 936 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 706.00 | 2 126 893.00 | | 2 316 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 978.00 | | 2 333.00 | 1 564 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529 370.00 | | | 1 529 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 042.00 | | 1 133.00 | 34 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 200.00 | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 606.00 | 12 424.00 | | 11 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 12 424.00 | | 11 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 597.00 | 259 597.00 | | 259 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 768.00 | 121 586.00 | 548 907.00 | 1 336 768.00 |
VI Groupe et associés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 834.00 | | | 181 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173.00 | 195 173.00 | | 195 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 644.00 | 331 634.00 | 1 010.00 | 332 644.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 901.00 | 721 719.00 | 548 907.00 | 1 936 901.00 |