| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 257.00 | 736.00 | 6 522.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 957.00 | 736.00 | 3 426 221.00 | 3 426 957.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 535.00 | | 491 535.00 | 491 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 492.00 | 736.00 | 3 917 756.00 | 3 918 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 419 700.00 | | 3 419 700.00 | 3 419 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 191.00 | | | 1 903 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 687.00 | | | 2 013 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 565.00 | | | 2 014 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 756.00 | | | 3 917 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 426 956.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 699.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 735.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 687.00 | 13 687.00 | 860 910.00 | 2 013 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 565.00 | 14 565.00 | 860 910.00 | 2 014 565.00 |