| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 257.00 | 3 639.00 | 3 619.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 957.00 | 3 639.00 | 3 423 318.00 | 3 426 957.00 |
BZ Autres créances | 191 847.00 | | 191 847.00 | 191 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 288.00 | | 217 288.00 | 217 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 245.00 | 3 639.00 | 3 640 606.00 | 3 644 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 419 700.00 | | 3 419 700.00 | 3 419 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
DG Autres réserves | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
DH Report à nouveau | | -18 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 928.00 | 313 234.00 | | 376 928.00 |
DK Provisions réglementées | 10 700.00 | 6 420.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 593.00 | 2 220 705.00 | | 2 561 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 311.00 | 1 185 963.00 | | 963 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 714.00 | 45 178.00 | | 111 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 320.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 15 768.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 013.00 | 1 251 229.00 | | 1 079 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 606.00 | 3 471 933.00 | | 3 640 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 736.00 | 292 555.00 | | 344 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | -4 280.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 769.00 | -8 989.00 | | -6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 743.00 | 344 089.00 | | 401 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 815.00 | 30 855.00 | | 24 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 928.00 | 313 234.00 | | 376 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 956.00 | | | 3 426 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 699.00 | | | 3 419 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 1 451.00 | | 2 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 187.00 | 1 451.00 | | 2 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 454.00 | 111 454.00 | | 111 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 310.00 | 229 032.00 | 734 277.00 | 963 310.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 581.00 | | | 221 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 013.00 | 344 735.00 | 734 277.00 | 1 079 013.00 |