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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 257.00 | 2 187.00 | 5 070.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 957.00 | 2 187.00 | 3 424 770.00 | 3 426 957.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 121.00 | 2 187.00 | 3 471 933.00 | 3 474 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 419 700.00 | | 3 419 700.00 | 3 419 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 234.00 | -18 949.00 | | 313 234.00 |
DK Provisions réglementées | 6 420.00 | 2 140.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 705.00 | 1 903 191.00 | | 2 220 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 963.00 | 2 013 687.00 | | 1 185 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 878.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 229.00 | 2 014 565.00 | | 1 251 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 933.00 | 3 917 756.00 | | 3 471 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 555.00 | 14 565.00 | | 292 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | 2 140.00 | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | -2 140.00 | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 089.00 | 283.00 | | 344 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 855.00 | 19 232.00 | | 30 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 234.00 | -18 949.00 | | 313 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 956.00 | | | 3 426 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 699.00 | | | 3 419 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 1 451.00 | | 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 735.00 | 1 451.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 963.00 | 227 289.00 | 914 826.00 | 1 185 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 745.00 | | | 819 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 228.00 | 292 555.00 | 914 826.00 | 1 251 228.00 |