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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 932.00 | 14 068.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 650.00 | 44.00 | 606.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 898.00 | 1 135.00 | 20 764.00 | 21 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 148.00 | 8 870.00 | 195 278.00 | 204 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 894.00 | | 218 894.00 | 218 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 590.00 | 10 980.00 | 449 610.00 | 460 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
BZ Autres créances | 810 697.00 | | 810 697.00 | 810 697.00 |
CF Disponibilités | 460 560.00 | | 460 560.00 | 460 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 385.00 | | 1 413 385.00 | 1 413 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 975.00 | 10 980.00 | 1 862 995.00 | 1 873 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 922.00 | | | -166 922.00 |
DL TOTAL (I) | -161 922.00 | | | -161 922.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 513.00 | | | 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 445.00 | | | 952 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 257.00 | | | 549 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 177.00 | | | 141 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 405.00 | | | 2 019 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 995.00 | | | 1 862 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 445.00 | | | 952 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 882 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 215 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 870.00 | | | 882 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 792.00 | | | 1 049 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 922.00 | | | -166 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 980.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 632.00 | 148 954.00 | 551 678.00 | 700 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 702.00 | 559 702.00 | | 559 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 253.00 | 376 253.00 | | 376 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 187 533.00 | 187 533.00 | | 187 533.00 |
VI Groupe et associés | 251 814.00 | 251 814.00 | | 251 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 598.00 | | | 689 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 972.00 | 514 972.00 | | 514 972.00 |
VW T.V.A. | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 629.00 | 1 478 951.00 | 551 678.00 | 2 030 629.00 |