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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 267.00 | 11 489.00 | 6 778.00 | 18 267.00 |
AP Constructions | 11 081.00 | 4 202.00 | 6 879.00 | 11 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 9 382.00 | 15 511.00 | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 712.00 | 256 565.00 | 270 147.00 | 526 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 180.00 | 281 638.00 | 303 542.00 | 585 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
BZ Autres créances | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 654.00 | | 607 654.00 | 607 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 834.00 | 281 638.00 | 911 197.00 | 1 192 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 984.00 | -166 922.00 | | -268 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 009.00 | -102 061.00 | | -507 009.00 |
DL TOTAL (I) | -770 993.00 | -263 984.00 | | -770 993.00 |
DP Provisions pour risques | 63 754.00 | 5 000.00 | | 63 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 299.00 | 9 921.00 | | 1 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 053.00 | 14 921.00 | | 65 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | 166.00 | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 245.00 | 557 317.00 | | 765 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 077.00 | 989 405.00 | | 658 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 671.00 | 236 641.00 | | 181 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 141.00 | | 5 072.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | 22 533.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 136.00 | 1 811 204.00 | | 1 617 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 197.00 | 1 562 141.00 | | 911 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 245.00 | | | 765 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 586 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 754.00 | |
GE Autres charges | | | 393 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 603.00 | 49 252.00 | | 19 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 603.00 | 50 728.00 | | 19 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 603.00 | -50 728.00 | | -19 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 923.00 | -297.00 | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 747.00 | 1 835 133.00 | | 1 606 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 756.00 | 1 937 194.00 | | 2 113 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 009.00 | -102 061.00 | | -507 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 642.00 | | 23 038.00 | 586 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 585 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 566 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 267.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 642.00 | | 19 771.00 | 571 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 934.00 | 143 968.00 | 7 264.00 | 144 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 5 558.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 002.00 | 138 410.00 | 7 264.00 | 139 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 921.00 | 63 754.00 | 13 622.00 | 14 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 921.00 | 63 754.00 | 13 622.00 | 14 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 754.00 | 8 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 270.00 | 142 432.00 | 275 838.00 | 418 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 077.00 | 658 077.00 | | 658 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VB T. V. A. | 163 206.00 | 163 206.00 | | 163 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 346 975.00 | 346 975.00 | | 346 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 736.00 | 316 736.00 | | 316 736.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 136.00 | 1 341 298.00 | 275 838.00 | 1 617 136.00 |