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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 932.00 | 9 068.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 828.00 | 1 743.00 | 6 085.00 | 7 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 217.00 | 3 371.00 | 14 846.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 312.00 | 133 888.00 | 393 424.00 | 527 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 642.00 | 144 934.00 | 441 708.00 | 586 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 686.00 | | 365 686.00 | 365 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BZ Autres créances | 581 510.00 | | 581 510.00 | 581 510.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 433.00 | | 1 120 433.00 | 1 120 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 075.00 | 144 934.00 | 1 562 141.00 | 1 707 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 922.00 | | | -166 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 061.00 | -166 922.00 | | -102 061.00 |
DL TOTAL (I) | -263 984.00 | -161 922.00 | | -263 984.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 921.00 | 513.00 | | 9 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 921.00 | 5 513.00 | | 14 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 317.00 | 952 445.00 | | 557 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 405.00 | 559 702.00 | | 989 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 641.00 | 141 177.00 | | 236 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 376 253.00 | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 22 533.00 | 1 052.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 204.00 | 2 030 629.00 | | 1 811 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 141.00 | 1 874 220.00 | | 1 562 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 317.00 | | | 557 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 833 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 305 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 728.00 | | | -50 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -297.00 | 3 268.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 133.00 | 882 870.00 | | 1 835 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 194.00 | 1 049 792.00 | | 1 937 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 061.00 | -166 922.00 | | -102 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 590.00 | | 176 358.00 | 460 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 307.00 | 586 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 307.00 | 571 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 590.00 | | 176 358.00 | 445 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 980.00 | 135 009.00 | 1 055.00 | 10 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 5 000.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 130 009.00 | 1 055.00 | 10 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 513.00 | 9 921.00 | 513.00 | 5 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513.00 | 9 921.00 | 513.00 | 5 513.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 317.00 | 143 559.00 | 413 758.00 | 557 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 405.00 | 989 405.00 | | 989 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
UX Autres créances clients | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 203 431.00 | 203 431.00 | | 203 431.00 |
VC Groupe et associés | 345 228.00 | 345 228.00 | | 345 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 920.00 | | | 137 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 781.00 | 748 781.00 | | 748 781.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 204.00 | 1 397 445.00 | 413 758.00 | 1 811 204.00 |