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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 447.00 | 154 715.00 | 12 732.00 | 167 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 425.00 | 325 861.00 | 113 564.00 | 439 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 502.00 | 481 085.00 | 126 416.00 | 607 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 499 318.00 | | 499 318.00 | 499 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 058.00 | | 565 058.00 | 565 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 560.00 | 481 085.00 | 691 474.00 | 1 172 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 685.00 | 325 147.00 | | 304 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 542.00 | 44 537.00 | | 46 542.00 |
DL TOTAL (I) | 395 227.00 | 413 685.00 | | 395 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 763.00 | 63 739.00 | | 43 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 197.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 74 954.00 | | 81 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 780.00 | 167 546.00 | | 156 780.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 247.00 | 306 437.00 | | 296 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 474.00 | 720 121.00 | | 691 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 283.00 | 262 673.00 | | 274 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 872.00 | | 1 513 872.00 | 1 513 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 872.00 | | 1 513 872.00 | 1 513 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 107.00 | |
GE Autres charges | | | 70 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 20 840.00 | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 21 690.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -21 690.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 989.00 | 7 020.00 | | 12 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 734.00 | 1 526 855.00 | | 1 542 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 191.00 | 1 482 318.00 | | 1 496 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 542.00 | 44 537.00 | | 46 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 351.00 | | 899.00 | 611 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 748.00 | 607 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 606 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 509.00 | | 899.00 | 610 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 513.00 | 39 107.00 | 4 535.00 | 446 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 004.00 | 39 107.00 | 4 535.00 | 446 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 763.00 | 21 799.00 | 21 965.00 | 43 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 497.00 | 44 377.00 | 120.00 | 44 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 247.00 | 274 283.00 | 21 965.00 | 296 247.00 |