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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 818.00 | 161 460.00 | 5 358.00 | 166 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 075.00 | 350 593.00 | 87 482.00 | 438 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 522.00 | 512 562.00 | 92 960.00 | 605 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BT Marchandises | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CF Disponibilités | 793 495.00 | | 793 495.00 | 793 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 813.00 | | 867 813.00 | 867 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 335.00 | 512 562.00 | 960 772.00 | 1 473 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 263.00 | 351 227.00 | | 418 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 465.00 | 67 036.00 | | 105 465.00 |
DL TOTAL (I) | 567 729.00 | 462 263.00 | | 567 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 606.00 | 224 147.00 | | 207 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 9 364.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 664.00 | 32 895.00 | | 73 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 74 533.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 477.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 044.00 | 341 417.00 | | 393 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 772.00 | 803 680.00 | | 960 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 439.00 | 338 027.00 | | 222 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 950.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | 6 833.00 | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | 6 652.00 | | 18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 571.00 | 5 571.00 | | -5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 249.00 | 868 553.00 | | 992 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 784.00 | 801 517.00 | | 886 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 465.00 | 67 036.00 | | 105 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 574.00 | | 1 797.00 | 605 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 605 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 604 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 945.00 | | 1 797.00 | 604 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 629.00 | 24 783.00 | 1 849.00 | 489 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 120.00 | 24 783.00 | 1 849.00 | 489 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 665.00 | 73 665.00 | | 73 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 606.00 | 37 002.00 | 170 604.00 | 207 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 376.00 | 55 256.00 | 120.00 | 55 376.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 044.00 | 222 439.00 | 170 604.00 | 393 044.00 |