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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 900.00 | 157 259.00 | 8 641.00 | 165 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 045.00 | 331 860.00 | 107 185.00 | 439 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 574.00 | 489 629.00 | 115 945.00 | 605 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 9 133.00 | 1 062.00 | 8 072.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CF Disponibilités | 563 930.00 | | 563 930.00 | 563 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 796.00 | 1 062.00 | 687 734.00 | 688 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 370.00 | 490 690.00 | 803 680.00 | 1 294 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 227.00 | 304 685.00 | | 351 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 036.00 | 46 542.00 | | 67 036.00 |
DL TOTAL (I) | 462 263.00 | 395 227.00 | | 462 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 147.00 | 43 763.00 | | 224 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 14 022.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 895.00 | 81 338.00 | | 32 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 533.00 | 156 780.00 | | 74 533.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 344.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 417.00 | 296 247.00 | | 341 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 680.00 | 691 474.00 | | 803 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 027.00 | 274 283.00 | | 338 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 37 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 2 100.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 652.00 | -2 100.00 | | 6 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 12 989.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 553.00 | 1 542 734.00 | | 868 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 517.00 | 1 496 191.00 | | 801 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 036.00 | 46 542.00 | | 67 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 502.00 | | 20 202.00 | 607 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 129.00 | 605 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 129.00 | 604 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 873.00 | | 20 202.00 | 606 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 085.00 | 30 673.00 | 22 129.00 | 481 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 576.00 | 30 673.00 | 22 129.00 | 480 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 147.00 | 220 757.00 | 3 390.00 | 224 147.00 |
VI Groupe et associés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VP Divers | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 817.00 | 108 697.00 | 120.00 | 108 817.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 417.00 | 338 027.00 | 3 390.00 | 341 417.00 |