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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 649 921.00 | 438 337.00 | 211 584.00 | 649 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 137.00 | 122 364.00 | 120 772.00 | 243 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 804.00 | 421 525.00 | 190 278.00 | 611 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 373.00 | 986 935.00 | 571 438.00 | 1 558 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 147 606.00 | | 3 147 606.00 | 3 147 606.00 |
BZ Autres créances | 625 978.00 | | 625 978.00 | 625 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 956.00 | | 399 956.00 | 399 956.00 |
CF Disponibilités | 410 301.00 | | 410 301.00 | 410 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 738.00 | | 4 749 738.00 | 4 749 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 111.00 | 986 935.00 | 5 321 176.00 | 6 308 111.00 |
CU Autres participations | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 094.00 | | | 1 141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 457.00 | | | 1 486 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 988.00 | | | 1 553 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 986.00 | | | 753 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
EA Autres dettes | 1 125 826.00 | | | 1 125 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 719.00 | | | 3 834 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 176.00 | | | 5 321 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 719.00 | | | 3 834 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 392 655.00 | 22 206 985.00 | 31 599 640.00 | 9 392 655.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392 795.00 | 22 206 985.00 | 31 599 780.00 | 9 392 795.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 643 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 431 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 270 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 700 722.00 | | | 31 700 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 475 360.00 | | | 31 475 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 897.00 | | 61 177.00 | 1 534 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 701.00 | 1 558 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 701.00 | 1 504 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 387.00 | | 61 177.00 | 1 481 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 595.00 | 121 041.00 | 37 701.00 | 903 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 888.00 | 121 041.00 | 37 701.00 | 898 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 987.00 | 753 987.00 | | 753 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 250.00 | 400 250.00 | | 400 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 826.00 | 1 125 826.00 | | 1 125 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 147 606.00 | 3 147 606.00 | | 3 147 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 989.00 | 1 553 989.00 | | 1 553 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 978.00 | 625 978.00 | | 625 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 856.00 | 3 776 661.00 | 1 196.00 | 3 777 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 720.00 | 3 834 720.00 | | 3 834 720.00 |