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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 649 921.00 | 459 140.00 | 190 780.00 | 649 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 088.00 | 136 640.00 | 90 447.00 | 227 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 289.00 | 420 657.00 | 194 632.00 | 615 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 909.00 | 1 021 145.00 | 524 764.00 | 1 545 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BT Marchandises | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 966.00 | | 2 707 965.00 | 2 707 966.00 |
BZ Autres créances | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 679 225.00 | | 679 225.00 | 679 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 384.00 | | 3 906 384.00 | 3 906 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 294.00 | 1 021 145.00 | 4 431 148.00 | 5 452 294.00 |
CU Autres participations | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 458.00 | | | 1 186 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 639.00 | | | 1 598 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 725.00 | | | 1 659 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 804.00 | | | 446 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 971.00 | | | 457 971.00 |
EA Autres dettes | 267 291.00 | | | 267 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 508.00 | | | 2 832 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 148.00 | | | 4 431 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 508.00 | | | 2 832 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 057 613.00 | 23 817 035.00 | 33 874 648.00 | 10 057 613.00 |
FG Production vendue services | 18 737.00 | 10 650.00 | 29 387.00 | 18 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 076 351.00 | 23 827 685.00 | 33 904 036.00 | 10 076 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 929 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 586 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 539 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 972 406.00 | | | 33 972 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 680 225.00 | | | 33 680 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 181.00 | | | 292 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 373.00 | | 92 100.00 | 1 558 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 564.00 | 1 545 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 564.00 | 1 492 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 863.00 | | 92 000.00 | 1 504 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | 100.00 | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 935.00 | 138 774.00 | 104 564.00 | 986 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 228.00 | 138 774.00 | 104 564.00 | 982 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 804.00 | 446 804.00 | | 446 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 972.00 | 457 972.00 | | 457 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 966.00 | 2 707 966.00 | | 2 707 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 725.00 | 1 659 725.00 | | 1 659 725.00 |
VP Divers | 304 824.00 | 304 824.00 | | 304 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 787.00 | 3 017 592.00 | 1 196.00 | 3 018 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 509.00 | 2 832 509.00 | | 2 832 509.00 |