| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 649 921.00 | 479 944.00 | 169 977.00 | 649 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 088.00 | 165 817.00 | 61 270.00 | 227 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 859.00 | 505 428.00 | 109 431.00 | 614 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 479.00 | 1 155 897.00 | 389 581.00 | 1 545 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BT Marchandises | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 343.00 | 35 452.00 | 3 784 891.00 | 3 820 343.00 |
BZ Autres créances | 659 764.00 | | 659 764.00 | 659 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 217.00 | 35 452.00 | 4 617 765.00 | 4 653 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 697.00 | 1 191 349.00 | 5 007 347.00 | 6 198 697.00 |
CU Autres participations | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 639.00 | | | 1 298 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 581.00 | | | 265 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 221.00 | | | 1 684 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 826.00 | | | 338 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 227.00 | | | 1 802 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 136.00 | | | 882 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
EA Autres dettes | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 126.00 | | | 3 323 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 347.00 | | | 5 007 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 367.00 | | | 3 178 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 556.00 | | | 54 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176 616.00 | 27 313 867.00 | 37 490 483.00 | 10 176 616.00 |
FG Production vendue services | 9 090.00 | 12 823.00 | 21 913.00 | 9 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 185 706.00 | 27 326 690.00 | 37 512 396.00 | 10 185 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 538 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 078 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 190 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 562 153.00 | | | 37 562 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 296 572.00 | | | 37 296 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 581.00 | | | 265 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 910.00 | | 870.00 | 1 545 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 545 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 491 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 300.00 | | 870.00 | 1 492 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 146.00 | 136 052.00 | 1 300.00 | 1 021 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 439.00 | 136 052.00 | 1 300.00 | 1 016 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 137.00 | 882 137.00 | | 882 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 458.00 | 278 458.00 | | 278 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 529.00 | 1 823 529.00 | | 1 823 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 659 765.00 | 659 765.00 | | 659 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820 344.00 | 3 820 344.00 | | 3 820 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 957.00 | 94 957.00 | | 94 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 870.00 | 99 112.00 | 144 759.00 | 243 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 744.00 | | | 317 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 262.00 | 4 484 066.00 | 1 196.00 | 4 485 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 126.00 | 3 178 367.00 | 144 759.00 | 3 323 126.00 |