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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
AP Constructions | 164 501.00 | 71 677.00 | 92 824.00 | 164 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 18 930.00 | 6 325.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 691.00 | 90 853.00 | 181 838.00 | 272 691.00 |
BZ Autres créances | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
CF Disponibilités | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 414.00 | | 125 414.00 | 125 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 105.00 | 90 853.00 | 307 252.00 | 398 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -54 093.00 | -64 709.00 | | -54 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 122.00 | 10 616.00 | | 18 122.00 |
DL TOTAL (I) | -28 348.00 | -46 470.00 | | -28 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 457.00 | 311 486.00 | | 330 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | | 19 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 600.00 | 332 094.00 | | 335 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 252.00 | 285 623.00 | | 307 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 600.00 | 332 094.00 | | 335 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 457.00 | | | 330 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 1 008.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 960.00 | 37 366.00 | | 36 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 837.00 | 26 750.00 | | 18 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 122.00 | 10 616.00 | | 18 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VI Groupe et associés | 330 457.00 | 330 457.00 | | 330 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 600.00 | 335 600.00 | | 335 600.00 |