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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
AP Constructions | 164 501.00 | 80 020.00 | 84 481.00 | 164 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 22 020.00 | 3 235.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 691.00 | 102 286.00 | 170 405.00 | 272 691.00 |
BZ Autres créances | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 432.00 | | 121 432.00 | 121 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 123.00 | 102 286.00 | 291 837.00 | 394 123.00 |
CU Autres participations | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 409.00 | -35 971.00 | | -3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 268.00 | 32 562.00 | | -16 268.00 |
DL TOTAL (I) | -12 055.00 | 4 213.00 | | -12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 512.00 | 301 553.00 | | 302 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 892.00 | 302 933.00 | | 303 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 837.00 | 307 146.00 | | 291 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 892.00 | 302 933.00 | | 303 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 512.00 | | | 302 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174.00 | 45 222.00 | | 1 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 442.00 | 12 660.00 | | 17 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 268.00 | 32 562.00 | | -16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 569.00 | 5 717.00 | | 96 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 323.00 | 5 717.00 | | 96 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |
UX Autres créances clients | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 892.00 | 303 892.00 | | 303 892.00 |