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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
AP Constructions | 164 501.00 | 75 849.00 | 88 652.00 | 164 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 20 475.00 | 4 780.00 | 25 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 691.00 | 96 569.00 | 176 122.00 | 272 691.00 |
BZ Autres créances | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 716.00 | 96 569.00 | 307 146.00 | 403 716.00 |
CU Autres participations | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -35 971.00 | -54 093.00 | | -35 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | 18 122.00 | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213.00 | -28 348.00 | | 4 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 553.00 | 330 457.00 | | 301 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 933.00 | 335 600.00 | | 302 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 146.00 | 307 252.00 | | 307 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 933.00 | 335 600.00 | | 302 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 553.00 | | | 301 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 222.00 | 36 960.00 | | 45 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660.00 | 18 837.00 | | 12 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 562.00 | 18 122.00 | | 32 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 853.00 | 5 717.00 | | 90 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 607.00 | 5 717.00 | | 90 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VI Groupe et associés | 301 553.00 | 301 553.00 | | 301 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |