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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 286.00 | 71 810.00 | 19 477.00 | 91 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 966.00 | 87 142.00 | 55 823.00 | 142 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 493.00 | 158 952.00 | 235 542.00 | 394 493.00 |
BT Marchandises | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 462.00 | 158 952.00 | 524 510.00 | 683 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DL TOTAL (I) | 381 810.00 | | | 381 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 510.00 | | | 524 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 150.00 | | 34 152.00 | 368 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 394 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 809.00 | 234 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 909.00 | | 34 152.00 | 207 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 685.00 | 22 076.00 | 7 809.00 | 144 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 685.00 | 22 076.00 | 7 809.00 | 144 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VI Groupe et associés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 501.00 | 118 426.00 | 75.00 | 118 501.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |