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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 597.00 | 59 157.00 | 9 440.00 | 68 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 930.00 | 103 784.00 | 54 147.00 | 157 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 768.00 | 162 940.00 | 223 828.00 | 386 768.00 |
BT Marchandises | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CF Disponibilités | 211 821.00 | | 211 821.00 | 211 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 948.00 | 162 940.00 | 652 008.00 | 814 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
DL TOTAL (I) | 453 009.00 | | | 453 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 008.00 | | | 652 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 417.00 | | 432 417.00 | 432 417.00 |
FG Production vendue services | 756 737.00 | | 756 737.00 | 756 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 154.00 | | 1 189 154.00 | 1 189 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 960.00 | | | 1 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 358.00 | | | 1 154 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 846.00 | | 7 923.00 | 378 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 604.00 | | 7 923.00 | 218 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 794.00 | 20 146.00 | | 142 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 794.00 | 20 146.00 | | 142 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 135.00 | 152 060.00 | 75.00 | 152 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |