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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 647.00 | 53 990.00 | 13 657.00 | 67 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 957.00 | 88 804.00 | 62 153.00 | 150 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 846.00 | 142 794.00 | 236 051.00 | 378 846.00 |
BT Marchandises | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 826.00 | | 124 826.00 | 124 826.00 |
BZ Autres créances | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CF Disponibilités | 419 755.00 | | 419 755.00 | 419 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 592.00 | | 616 592.00 | 616 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 437.00 | 142 794.00 | 852 643.00 | 995 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 810.00 | | | 161 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
DL TOTAL (I) | 407 407.00 | | | 407 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 395.00 | | | 106 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 236.00 | | | 445 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 643.00 | | | 852 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 236.00 | | | 445 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 493.00 | | 30 018.00 | 394 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 666.00 | 378 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 666.00 | 218 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 252.00 | | 30 018.00 | 234 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 952.00 | 21 699.00 | 37 856.00 | 158 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 952.00 | 21 699.00 | 37 856.00 | 158 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 281.00 | 238 281.00 | | 238 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 846.00 | 140 771.00 | 75.00 | 140 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 236.00 | 445 236.00 | | 445 236.00 |