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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 076.00 | 268 590.00 | 2 487.00 | 271 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 276.00 | 265 734.00 | 293 542.00 | 559 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 6 975.00 | 269.00 | 7 244.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 597.00 | 541 299.00 | 356 298.00 | 897 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 066.00 | | 925 066.00 | 925 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 749.00 | | 723 749.00 | 723 749.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 150 967.00 | | 150 967.00 | 150 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 949.00 | | 1 821 949.00 | 1 821 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 545.00 | 541 299.00 | 2 178 246.00 | 2 719 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 099 426.00 | 986 630.00 | | 1 099 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 870.00 | 112 795.00 | | 84 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 065.00 | 1 116 195.00 | | 1 201 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 258.00 | 80.00 | | 585 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 222.00 | 279 834.00 | | 172 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 308.00 | 141 050.00 | | 184 308.00 |
EA Autres dettes | 35 394.00 | 146 558.00 | | 35 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 181.00 | 567 520.00 | | 977 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 246.00 | 1 683 715.00 | | 2 178 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 695.00 | 48 491.00 | 151 186.00 | 102 695.00 |
FD Production vendue biens | 708 846.00 | | 708 846.00 | 708 846.00 |
FG Production vendue services | 1 255 329.00 | 319 603.00 | 1 574 932.00 | 1 255 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 870.00 | 368 094.00 | 2 434 964.00 | 2 066 870.00 |
FM Production stockée | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 984.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 31 655.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 982.00 | 2 204 780.00 | | 2 436 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 112.00 | 2 091 985.00 | | 2 352 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 870.00 | 112 795.00 | | 84 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 315.00 | 76 984.00 | | 464 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 315.00 | 76 984.00 | | 464 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 258.00 | 151 099.00 | 434 159.00 | 585 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395.00 | 35 394.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 916.00 | 745 916.00 | | 745 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 916.00 | 745 916.00 | | 745 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 181.00 | 543 022.00 | 434 159.00 | 977 181.00 |