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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 569 577.00 | 302 801.00 | 1 266 776.00 | 1 569 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 534.00 | 475 424.00 | 78 110.00 | 553 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 806.00 | 8 081.00 | 11 725.00 | 19 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 182 918.00 | 786 307.00 | 1 396 611.00 | 2 182 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 497.00 | | 500 497.00 | 500 497.00 |
BZ Autres créances | 56 713.00 | | 56 713.00 | 56 713.00 |
CF Disponibilités | 1 222 900.00 | | 1 222 900.00 | 1 222 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 727.00 | | 1 780 727.00 | 1 780 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 644.00 | 786 307.00 | 3 177 338.00 | 3 963 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 283 127.00 | 1 184 295.00 | | 1 283 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 785.00 | 98 832.00 | | 39 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 682.00 | 1 299 897.00 | | 1 339 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 896.00 | 913 628.00 | | 1 318 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 214.00 | 138 443.00 | | 284 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 361.00 | 127 643.00 | | 188 361.00 |
EA Autres dettes | 46 186.00 | 206 500.00 | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 656.00 | 1 386 215.00 | | 1 837 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 338.00 | 2 686 112.00 | | 3 177 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 181.00 | 161 030.00 | 4 904.00 | 630 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 181.00 | 161 030.00 | 4 904.00 | 630 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 214.00 | 284 214.00 | | 284 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 361.00 | 188 361.00 | | 188 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 895.00 | 1 318 895.00 | | 1 318 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 827.00 | 557 827.00 | | 557 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 827.00 | 557 827.00 | | 557 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 656.00 | 1 837 656.00 | | 1 837 656.00 |