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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 631 076.00 | 268 900.00 | 362 177.00 | 631 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 830.00 | 355 627.00 | 180 204.00 | 535 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 348.00 | 5 654.00 | 7 693.00 | 13 348.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 254.00 | 630 181.00 | 1 025 074.00 | 1 655 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 132.00 | | 613 132.00 | 613 132.00 |
BZ Autres créances | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CF Disponibilités | 557 717.00 | | 557 717.00 | 557 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 038.00 | | 1 661 038.00 | 1 661 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 292.00 | 630 181.00 | 2 686 112.00 | 3 316 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 184 295.00 | 1 099 426.00 | | 1 184 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | 84 870.00 | | 98 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 897.00 | 1 201 065.00 | | 1 299 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 628.00 | 585 258.00 | | 913 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 172 222.00 | | 138 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 643.00 | 184 308.00 | | 127 643.00 |
EA Autres dettes | 206 500.00 | 35 394.00 | | 206 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 215.00 | 977 181.00 | | 1 386 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 112.00 | 2 178 246.00 | | 2 686 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 332.00 | 135 560.00 | 209 892.00 | 74 332.00 |
FD Production vendue biens | 597 047.00 | | 597 047.00 | 597 047.00 |
FG Production vendue services | 1 001 242.00 | 381 127.00 | 1 382 369.00 | 1 001 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 622.00 | 516 687.00 | 2 189 309.00 | 1 672 622.00 |
FM Production stockée | | | 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 791.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 559.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 35.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 35.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 524.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 178.00 | 25 647.00 | | 31 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 585.00 | 2 436 982.00 | | 2 194 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 753.00 | 2 352 112.00 | | 2 095 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | 84 870.00 | | 98 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 299.00 | 125 791.00 | 36 910.00 | 541 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 299.00 | 125 791.00 | 36 910.00 | 541 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 443.00 | 138 443.00 | | 138 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 643.00 | 127 643.00 | | 127 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 628.00 | 167 675.00 | 745 953.00 | 913 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 069.00 | 639 069.00 | | 639 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 069.00 | 639 069.00 | | 639 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 215.00 | 640 262.00 | 745 953.00 | 1 386 215.00 |