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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 13 226.00 | 8 415.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 113.00 | 13 226.00 | 369 886.00 | 383 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 620.00 | 86 537.00 | 278 082.00 | 364 620.00 |
BZ Autres créances | 88 881.00 | | 88 881.00 | 88 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
CF Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 409.00 | 86 537.00 | 567 871.00 | 654 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 522.00 | 99 764.00 | 937 758.00 | 1 037 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 783.00 | | | 541 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 582 299.00 | | | 582 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 469.00 | | | 129 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 758.00 | | | 937 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 458.00 | | | 355 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 864.00 | | 702 864.00 | 702 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 864.00 | | 702 864.00 | 702 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 375.00 | | | -6 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 518.00 | | | 712 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 001.00 | | | 683 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 091.00 | | 9 727.00 | 382 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 383 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 705.00 | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 778.00 | | | 352 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | | 9 727.00 | 20 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 773.00 | 1 311.00 | 6 858.00 | 18 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 773.00 | 1 311.00 | 6 858.00 | 18 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 364 621.00 | 364 621.00 | | 364 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508.00 | 1.00 | 7 507.00 | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 881.00 | 88 881.00 | | 88 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 172.00 | 465 479.00 | 8 693.00 | 474 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 459.00 | 347 952.00 | 7 507.00 | 355 459.00 |