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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 777.00 | | 352 777.00 | 352 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 641.00 | 19 711.00 | 1 930.00 | 21 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 113.00 | 19 711.00 | 363 401.00 | 383 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 965.00 | 86 537.00 | 385 427.00 | 471 965.00 |
BZ Autres créances | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CF Disponibilités | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 162.00 | 86 537.00 | 667 624.00 | 754 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 275.00 | 106 249.00 | 1 031 026.00 | 1 137 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 299.00 | | | 571 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 003.00 | | | 117 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 025.00 | | | 460 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 026.00 | | | 1 031 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 143.00 | | 733 143.00 | 733 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 143.00 | | 733 143.00 | 733 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 318.00 | | | 743 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 870.00 | | | 752 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 113.00 | | | 383 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 778.00 | | | 352 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 471 966.00 | 471 966.00 | | 471 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 793.00 | 522 100.00 | 8 693.00 | 530 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 025.00 | 310 025.00 | 150 000.00 | 460 025.00 |